A B3, a bolsa de valores do Brasil, vai passar a negociar o Contrato Futuro de Ouro (ticker: GLD) a partir do dia 21 de julho. Com tamanho de 1 onça (cerca de 32 gramas), o Futuro de Ouro será menor que os já negociados, mini-índice e mini-dólar, o que o torna mais acessível.
De acordo com a B3, o derivativo foi desenhado para facilitar o acesso dos investidores ao mercado de ouro em um ambiente de bolsa regulado, seguro e transparente, com liquidação exclusivamente financeira e referência no preço internacional do metal (índice LBMA Gold Price).
Objetivo do Novo Contrato
A exposição do investidor é a variação do preço do ouro entre o dia da negociação e o vencimento, tornando a operação semelhante a um Swap, mas com os benefícios de um mercado futuro, como ajuste diário, negociação em tela e transparência.
Apesar de o foco principal ser o investidor de varejo, segundo a B3, a modalidade também atende a demanda de investidores institucionais, como gestoras de fundos, que agora podem operar com mais eficiência em um ambiente local. Seu alinhamento aos padrões globais cria, ainda, potencial de arbitragem para clientes internacionais e, a longo prazo, poderá servir também como ferramenta de hedge para empresas do setor de mineração.
Características dos Contratos
Código de Negociação: GLD
Margem para Day Trade: R$ 50,00
Tamanho do Contrato: 1 (uma) onça
Cotação: Valor expresso em USD (dólar dos Estados Unidos) por onça, com até duas casas decimais
Variação mínima de apregoação (tick-size): USD 0,25 por onça
Data de vencimento: Antepenúltimo dia útil do mês de vencimento, observadas as Condições Especiais previstas na cláusula 4, abaixo. No caso em que a data de vencimento seja feriado em Londres ou não haja neste dia sessão de negociação na B3, a data de vencimento será a sessão de negociação na B3 imediatamente anterior que seja dia útil em Londres.
Último dia de negociação: Dia de Negociação anterior a data de vencimento, observadas as Condições Especiais previstas na cláusula 4, abaixo.
Meses de vencimento: 3 vencimentos consecutivos + fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e dezembro nos próximos 24 meses.
Preço de ajuste: Preço de fechamento, expresso em dólares dos Estados Unidos por onça de ouro, apurado e/ou arbitrado diariamente pela B3, a seu critério, para cada um dos vencimentos autorizados, para efeito de atualização do valor das posições em aberto e de apuração do valor de ajustes diários e de liquidação das operações day trade.
Liquidação: Financeira
Contrato Cheio: R$ 18.500,00 aproximadamente (1 Onça = 32gramas)
Margem de garantia: Consultar sempre a margem do dia com o atendimento.
Aqui na CM Capital a corretagem é ZERO* com RLP ATIVO ou sem RLP.
*Valor promocional por 30 dias. (valor estimado R$ 0,99).
Zeragem Compulsória/Ordem Mesa: R$19,90 por contrato.
Para maiores informações, acesse: Lançamento do Contrato Futuro do Ouro